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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 534.00 | 143 655.00 | 33 879.00 | 177 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 474.00 | 166 549.00 | 83 926.00 | 250 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 078.00 | 310 203.00 | 191 874.00 | 502 078.00 |
BT Marchandises | 154 480.00 | | 154 480.00 | 154 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 972.00 | 2 724.00 | 15 248.00 | 17 972.00 |
BZ Autres créances | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
CF Disponibilités | 69 619.00 | | 69 619.00 | 69 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 925.00 | 2 724.00 | 267 201.00 | 269 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 002.00 | 312 927.00 | 459 075.00 | 772 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
DL TOTAL (I) | 129 745.00 | | | 129 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 454.00 | | | 92 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 521.00 | | | 203 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 330.00 | | | 329 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 075.00 | | | 459 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 498.00 | | | 295 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 793 200.00 | | 2 793 200.00 | 2 793 200.00 |
FG Production vendue services | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 297.00 | | 2 793 297.00 | 2 793 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 370 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 676.00 | | | 2 808 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 280.00 | | | 2 783 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 326.00 | 2 724.00 | 2 326.00 | 2 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 326.00 | 2 724.00 | 2 326.00 | 2 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 326.00 | 2 724.00 | 2 326.00 | 2 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 521.00 | 203 521.00 | | 203 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 454.00 | 58 623.00 | 33 831.00 | 92 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 330.00 | 295 498.00 | 33 831.00 | 329 330.00 |