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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 307.00 | 174 546.00 | 15 761.00 | 190 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 315.00 | 227 706.00 | 38 609.00 | 266 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 691.00 | 402 252.00 | 128 439.00 | 530 691.00 |
BT Marchandises | 180 308.00 | | 180 308.00 | 180 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
BZ Autres créances | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
CF Disponibilités | 126 122.00 | | 126 122.00 | 126 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 172.00 | | 381 172.00 | 381 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 864.00 | 402 252.00 | 509 612.00 | 911 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 89 943.00 | | | 89 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 940.00 | | | -2 940.00 |
DL TOTAL (I) | 161 803.00 | | | 161 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 640.00 | | | 224 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 169.00 | | | 68 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 808.00 | | | 347 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 612.00 | | | 509 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 808.00 | | | 347 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 725.00 | 26 527.00 | | 375 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 725.00 | 26 527.00 | | 375 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 640.00 | 224 640.00 | | 224 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 169.00 | 68 169.00 | | 68 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 742.00 | 74 742.00 | | 74 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 811.00 | 74 742.00 | 4 069.00 | 78 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 808.00 | 347 808.00 | | 347 808.00 |