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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 458.00 | 2 192.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 650.00 | 458.00 | 32 192.00 | 32 650.00 |
BT Marchandises | 627 194.00 | | 627 194.00 | 627 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 584.00 | 768.00 | 63 816.00 | 64 584.00 |
BZ Autres créances | 122 750.00 | | 122 750.00 | 122 750.00 |
CF Disponibilités | 48 232.00 | | 48 232.00 | 48 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 068.00 | 768.00 | 885 300.00 | 886 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 718.00 | 1 226.00 | 917 492.00 | 918 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 205 591.00 | | | 205 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 139.00 | | | -142 139.00 |
DL TOTAL (I) | 96 452.00 | | | 96 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 298.00 | | | 683 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 215.00 | | | 135 215.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 041.00 | | | 821 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 492.00 | | | 917 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 041.00 | | | 821 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 2 650.00 | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | 768.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | 768.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 768.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768.00 | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 298.00 | 683 298.00 | | 683 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 739.00 | | | 63 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845.00 | | | 845.00 |
VB T. V. A. | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 643.00 | 210 643.00 | 30 000.00 | 240 643.00 |
VW T.V.A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 041.00 | 821 041.00 | | 821 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 444.00 | | | 73 444.00 |
ST Autres comptes | 335 945.00 | | | 335 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 706.00 | | | 135 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 929 316.00 | | | 929 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 966 704.00 | | | 966 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 012.00 | | | 599 012.00 |