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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 164.00 | 106.00 | 4 059.00 | 4 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 935.00 | 106.00 | 1 039 829.00 | 1 039 935.00 |
BT Marchandises | 118 732.00 | | 118 732.00 | 118 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BZ Autres créances | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
CF Disponibilités | 285 121.00 | | 285 121.00 | 285 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 685.00 | | 440 685.00 | 440 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 620.00 | 106.00 | 1 480 515.00 | 1 480 620.00 |
CU Autres participations | 1 034 439.00 | | 1 034 439.00 | 1 034 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 328.00 | | | 67 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 208 551.00 | | | 208 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
DL TOTAL (I) | 371 820.00 | | | 371 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 180.00 | | | 520 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 901.00 | | | 415 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 554.00 | | | 124 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 694.00 | | | 1 108 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 515.00 | | | 1 480 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 123.00 | | | 669 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 901.00 | 415 901.00 | | 415 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 554.00 | 124 554.00 | | 124 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 180.00 | 80 609.00 | 332 366.00 | 520 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 164.00 | 36 832.00 | 1 332.00 | 38 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 694.00 | 669 123.00 | 332 366.00 | 1 108 694.00 |