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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 988.00 | 1 662.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 650.00 | 988.00 | 31 662.00 | 32 650.00 |
BT Marchandises | 447 088.00 | | 447 088.00 | 447 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 366.00 | 900.00 | 84 466.00 | 85 366.00 |
BZ Autres créances | 130 378.00 | | 130 378.00 | 130 378.00 |
CF Disponibilités | 202 910.00 | | 202 910.00 | 202 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 264.00 | 900.00 | 886 364.00 | 887 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 914.00 | 1 888.00 | 918 026.00 | 919 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 426.00 | | | -71 426.00 |
DL TOTAL (I) | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | | | 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 965.00 | | | 719 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 547.00 | | | 171 547.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 001.00 | | | 893 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 026.00 | | | 918 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 001.00 | | | 893 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 768.00 | 900.00 | 768.00 | 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768.00 | 900.00 | 768.00 | 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768.00 | 900.00 | 768.00 | 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 966.00 | 719 966.00 | | 719 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 547.00 | 171 547.00 | | 171 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 266.00 | 237 266.00 | | 267 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 001.00 | 893 001.00 | | 893 001.00 |