| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 610.00 | 1 987.00 | 1 622.00 | 3 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810.00 | 54.00 | 756.00 | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 367.00 | 3 984.00 | 1 382.00 | 5 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 547.00 | 6 026.00 | 4 521.00 | 10 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 595.00 | 1 025.00 | 12 570.00 | 13 595.00 |
BZ Autres créances | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 145 557.00 | | 145 557.00 | 145 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 064.00 | 1 025.00 | 166 039.00 | 167 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 611.00 | 7 051.00 | 170 560.00 | 177 611.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 54 343.00 | 39 957.00 | | 54 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884.00 | 14 385.00 | | 1 884.00 |
DL TOTAL (I) | 69 428.00 | 67 543.00 | | 69 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 1 133.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | 3 347.00 | | 5 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 131.00 | 15 204.00 | | 10 131.00 |
EA Autres dettes | 84 764.00 | 62 261.00 | | 84 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 132.00 | 81 947.00 | | 101 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 560.00 | 149 490.00 | | 170 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 288.00 | | 1 475.00 | 13 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 215.00 | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 215.00 | 10 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 702.00 | | 1 475.00 | 4 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 847.00 | 2 179.00 | | 3 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 722.00 | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582.00 | 1 457.00 | | 2 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 764.00 | 84 764.00 | | 84 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VP Divers | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 607.00 | 21 507.00 | 100.00 | 21 607.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |