| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 807.00 | 2 767.00 | 1 040.00 | 3 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810.00 | 324.00 | 486.00 | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 877.00 | 4 471.00 | 1 405.00 | 5 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 205.00 | 7 563.00 | 3 641.00 | 11 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 358.00 | 2 073.00 | 20 284.00 | 22 358.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 223 769.00 | | 223 769.00 | 223 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 474.00 | 2 073.00 | 249 400.00 | 251 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 679.00 | 9 637.00 | 253 042.00 | 262 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 56 228.00 | 54 343.00 | | 56 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 576.00 | 1 884.00 | | 42 576.00 |
DL TOTAL (I) | 112 005.00 | 69 428.00 | | 112 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | 457.00 | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 5 778.00 | | 7 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 410.00 | 10 131.00 | | 19 410.00 |
EA Autres dettes | 112 452.00 | 84 764.00 | | 112 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 037.00 | 101 132.00 | | 141 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 042.00 | 170 560.00 | | 253 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 037.00 | 101 132.00 | | 141 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 547.00 | | 4 566.00 | 10 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 908.00 | 11 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 808.00 | 6 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 610.00 | | 198.00 | 3 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 177.00 | | 4 318.00 | 6 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 50.00 | 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 026.00 | 2 686.00 | 1 149.00 | 6 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | 780.00 | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039.00 | 1 906.00 | 1 149.00 | 4 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 025.00 | 1 049.00 | | 1 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025.00 | 1 049.00 | | 1 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025.00 | 1 049.00 | | 1 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 049.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 452.00 | 112 452.00 | | 112 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 755.00 | 27 705.00 | 50.00 | 27 755.00 |
VW T.V.A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 037.00 | 141 037.00 | | 141 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |