| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 3 800.00 | 8.00 | 3 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 161.00 | 5 575.00 | 586.00 | 6 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 489.00 | 10 185.00 | 1 304.00 | 11 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BZ Autres créances | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CF Disponibilités | 206 058.00 | | 206 058.00 | 206 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 467.00 | | 215 467.00 | 215 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 956.00 | 10 185.00 | 216 771.00 | 226 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 112 966.00 | 98 805.00 | | 112 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 358.00 | 14 160.00 | | 2 358.00 |
DL TOTAL (I) | 128 524.00 | 126 166.00 | | 128 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 3 205.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 389.00 | | 4 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 204.00 | 9 802.00 | | 9 204.00 |
EA Autres dettes | 74 529.00 | 97 993.00 | | 74 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 247.00 | 115 389.00 | | 88 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 771.00 | 241 554.00 | | 216 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 247.00 | 115 389.00 | | 88 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 857.00 | | 136 857.00 | 136 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 857.00 | | 136 857.00 | 136 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 95.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 95.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -95.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 2 242.00 | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 870.00 | 129 692.00 | | 136 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 512.00 | 115 532.00 | | 134 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 358.00 | 14 160.00 | | 2 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606.00 | 11 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 6 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 429.00 | 1 362.00 | 606.00 | 9 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | 244.00 | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 873.00 | 1 118.00 | 606.00 | 5 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 529.00 | 74 529.00 | | 74 529.00 |
UX Autres créances clients | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 409.00 | 9 409.00 | 50.00 | 9 409.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 247.00 | 88 247.00 | | 88 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | 1 088.00 | | 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 128.00 | 4 505.00 | | 4 128.00 |
ST Autres comptes | 37 437.00 | 45 088.00 | | 37 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 912.00 | 10 789.00 | | 10 912.00 |
YT Sous‐traitance | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 931.00 | 1 088.00 | | 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 047.00 | 27 702.00 | | 28 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 742.00 | 6 577.00 | | 4 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 498.00 | 60 398.00 | | 52 498.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |