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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 708.00 | 4 588.00 | 1 120.00 | 5 708.00 |
AH Fonds commercial | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 013.00 | 45 261.00 | 41 752.00 | 87 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 217.00 | 37 099.00 | 20 118.00 | 57 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 135.00 | 86 948.00 | 111 187.00 | 198 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 790.00 | | 54 790.00 | 54 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 237.00 | 1 980.00 | 15 257.00 | 17 237.00 |
BZ Autres créances | 68 830.00 | | 68 830.00 | 68 830.00 |
CF Disponibilités | 152 480.00 | | 152 480.00 | 152 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 863.00 | 1 980.00 | 293 883.00 | 295 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 998.00 | 88 928.00 | 405 070.00 | 493 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 077.00 | 83 758.00 | | 103 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 016.00 | 19 319.00 | | 17 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 921.00 | 2 174.00 | | 1 921.00 |
DL TOTAL (I) | 123 113.00 | 106 351.00 | | 123 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 289.00 | 52 157.00 | | 28 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 580.00 | 17 541.00 | | 11 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 829.00 | 232 653.00 | | 240 829.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 1 229.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 957.00 | 342 888.00 | | 281 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 070.00 | 449 239.00 | | 405 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 821.00 | | 634 821.00 | 634 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 821.00 | | 634 821.00 | 634 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 198.00 | 253.00 | | -8 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 667.00 | | 2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 951.00 | 558 133.00 | | 643 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 935.00 | 538 814.00 | | 626 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 016.00 | 19 319.00 | | 17 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 419.00 | | | 188 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 909.00 | | | 135 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 406.00 | 19 542.00 | | 67 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | 275.00 | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 094.00 | 19 266.00 | | 63 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 974.00 | 753.00 | 747.00 | 1 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 974.00 | 753.00 | 747.00 | 1 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 974.00 | 753.00 | 747.00 | 1 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 723.00 | 88 593.00 | 2 130.00 | 90 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 957.00 | 268 822.00 | 13 135.00 | 281 957.00 |