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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
AH Fonds commercial | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 413.00 | 59 118.00 | 43 295.00 | 102 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 135.00 | 42 427.00 | 17 709.00 | 60 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 453.00 | 107 253.00 | 109 201.00 | 216 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 364.00 | | 66 364.00 | 66 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 029.00 | 2 522.00 | 25 508.00 | 28 029.00 |
BZ Autres créances | 68 746.00 | | 68 746.00 | 68 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 80 164.00 | | 80 164.00 | 80 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 745.00 | 2 522.00 | 344 223.00 | 346 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 198.00 | 109 774.00 | 453 424.00 | 563 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 093.00 | 103 077.00 | | 120 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 834.00 | 17 016.00 | | 4 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 667.00 | 1 921.00 | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 127 694.00 | 123 113.00 | | 127 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 135.00 | 28 289.00 | | 13 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 571.00 | 11 580.00 | | 15 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 123.00 | 240 829.00 | | 296 123.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 1 259.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 730.00 | 281 957.00 | | 325 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 424.00 | 405 070.00 | | 453 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -962.00 | | -962.00 | -962.00 |
FG Production vendue services | 705 609.00 | | 705 609.00 | 705 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 646.00 | | 704 646.00 | 704 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 770.00 | 8 451.00 | | 2 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770.00 | 8 451.00 | | 2 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 517.00 | -8 198.00 | | -2 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 2 252.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 141.00 | 643 951.00 | | 716 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 307.00 | 626 935.00 | | 711 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 834.00 | 17 016.00 | | 4 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | 698.00 | 156.00 | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | 698.00 | 156.00 | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980.00 | 698.00 | 156.00 | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 135.00 | 9 683.00 | 3 452.00 | 13 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 124.00 | 296 124.00 | | 296 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 347.00 | 100 217.00 | 2 130.00 | 102 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 730.00 | 322 278.00 | 3 452.00 | 325 730.00 |