| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 413.00 | 86 757.00 | 15 657.00 | 102 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 585.00 | 50 399.00 | 11 186.00 | 61 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 903.00 | 142 864.00 | 75 040.00 | 217 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 138.00 | | 91 138.00 | 91 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 599.00 | 4 466.00 | 12 133.00 | 16 599.00 |
BZ Autres créances | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 117 988.00 | | 117 988.00 | 117 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 076.00 | 4 466.00 | 343 610.00 | 348 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 980.00 | 147 330.00 | 418 650.00 | 565 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 606.00 | 124 926.00 | | 132 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 860.00 | 7 680.00 | | 12 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 161.00 | 1 414.00 | | 1 161.00 |
DL TOTAL (I) | 147 728.00 | 135 120.00 | | 147 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 644.00 | 12 427.00 | | 12 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 203.00 | 303 719.00 | | 231 203.00 |
EA Autres dettes | 27 076.00 | 5 520.00 | | 27 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 922.00 | 325 499.00 | | 270 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 650.00 | 460 620.00 | | 418 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 691 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 691 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -15.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 595.00 | 253.00 | | 59 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 595.00 | 253.00 | | 59 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 595.00 | 253.00 | | 59 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 451.00 | | 2 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 760.00 | 721 989.00 | | 759 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 900.00 | 714 309.00 | | 746 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 860.00 | 7 680.00 | | 12 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 606.00 | 16 258.00 | | 126 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 899.00 | 16 258.00 | | 120 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 202.00 | 231 202.00 | | 231 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 721.00 | 36 591.00 | 2 130.00 | 38 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 922.00 | 270 922.00 | | 270 922.00 |