| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 177.00 | 8 414.00 | 83 763.00 | 92 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 177.00 | 8 414.00 | 83 763.00 | 92 177.00 |
BT Marchandises | 1 347 703.00 | | 1 347 703.00 | 1 347 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 45 708.00 | | 45 708.00 | 45 708.00 |
CF Disponibilités | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 410 030.00 | | 1 410 030.00 | 1 410 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 206.00 | 8 414.00 | 1 493 793.00 | 1 502 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 900.00 | 368 679.00 | | 337 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 866.00 | 119 220.00 | | 413 866.00 |
DL TOTAL (I) | 762 766.00 | 498 900.00 | | 762 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 316.00 | 500 000.00 | | 484 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 840.00 | 70 107.00 | | 40 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 059.00 | 168 420.00 | | 7 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 845.00 | 50 573.00 | | 194 845.00 |
EA Autres dettes | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 027.00 | 789 101.00 | | 731 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 793.00 | 1 288 000.00 | | 1 493 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 027.00 | 789 101.00 | | 731 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -649 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 473.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 052.00 | 1 206.00 | | 17 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 052.00 | 1 206.00 | | 17 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | 170.00 | | 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 104.00 | 170.00 | | 12 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 948.00 | 1 036.00 | | 4 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 274.00 | 49 329.00 | | 197 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 632.00 | 1 564 830.00 | | 2 200 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 766.00 | 1 445 610.00 | | 1 786 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 866.00 | 119 220.00 | | 413 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 170.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 652.00 | | 83 979.00 | 26 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 454.00 | 92 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 454.00 | 92 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 652.00 | | 83 979.00 | 26 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 159.00 | 8 483.00 | 7 228.00 | 7 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 159.00 | 8 483.00 | 7 228.00 | 7 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 274.00 | 190 274.00 | | 190 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VC Groupe et associés | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 316.00 | 484 316.00 | | 484 316.00 |
VI Groupe et associés | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 829 916.00 | | | 829 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 845 599.00 | | | 845 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 027.00 | 731 027.00 | | 731 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 200.00 | 24 379.00 | | 4 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 119.00 | 43 042.00 | | 10 119.00 |
ST Autres comptes | 46 004.00 | 303 793.00 | | 46 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 466.00 | 5 729.00 | | 13 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 666.00 | 2 414.00 | | 2 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 866.00 | 26 793.00 | | 6 866.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 589.00 | 352 564.00 | | 69 589.00 |