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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 800.00 | 6 744.00 | 10 056.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 410.00 | 6 744.00 | 15 666.00 | 22 410.00 |
BT Marchandises | 993 524.00 | | 993 524.00 | 993 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
BZ Autres créances | 79 102.00 | | 79 102.00 | 79 102.00 |
CF Disponibilités | 68 547.00 | | 68 547.00 | 68 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 972.00 | | 1 187 972.00 | 1 187 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 383.00 | 6 744.00 | 1 203 639.00 | 1 210 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 443.00 | 195 483.00 | | 107 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 802.00 | 90 531.00 | | -91 802.00 |
DL TOTAL (I) | 26 641.00 | 297 014.00 | | 26 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 804.00 | 3 167.00 | | 378 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 366.00 | 9 159.00 | | 10 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 028.00 | 32 310.00 | | 3 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 198.00 | 824 636.00 | | 1 172 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 639.00 | 1 126 450.00 | | 1 203 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 199.00 | 824 636.00 | | 1 172 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 037.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 23 500.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 23 500.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 038.00 | 867.00 | | 12 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 649.00 | 20 512.00 | | 33 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 687.00 | 21 379.00 | | 45 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 687.00 | 2 121.00 | | -15 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 002.00 | 1 963 674.00 | | 30 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 804.00 | 1 873 143.00 | | 121 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 802.00 | 90 531.00 | | -91 802.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 902.00 | 13 886.00 | | 7 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 883.00 | | 4 600.00 | 71 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 073.00 | 22 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 073.00 | 16 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 273.00 | | 4 600.00 | 66 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 131.00 | 11 037.00 | 20 424.00 | 16 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 131.00 | 11 037.00 | 20 424.00 | 16 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
VI Groupe et associés | 378 804.00 | 378 804.00 | | 378 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 774.00 | 85 774.00 | | 85 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 198.00 | 1 172 198.00 | | 1 172 198.00 |