| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 714.00 | 16 806.00 | 60 908.00 | 77 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 524.00 | 16 806.00 | 61 718.00 | 78 524.00 |
BT Marchandises | 872 970.00 | | 872 970.00 | 872 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BZ Autres créances | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CF Disponibilités | 210 676.00 | | 210 676.00 | 210 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 967.00 | | 1 098 967.00 | 1 098 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 491.00 | 16 806.00 | 1 160 685.00 | 1 177 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 766.00 | 337 900.00 | | 451 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 284.00 | 413 866.00 | | 285 284.00 |
DL TOTAL (I) | 748 049.00 | 762 766.00 | | 748 049.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 065.00 | 484 316.00 | | 236 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 033.00 | 40 840.00 | | 8 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 043.00 | 7 059.00 | | 27 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 694.00 | 194 845.00 | | 136 694.00 |
EA Autres dettes | | 3 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 836.00 | 731 027.00 | | 407 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 685.00 | 1 493 793.00 | | 1 160 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 111.00 | 731 027.00 | | 400 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535 000.00 | | 2 535 000.00 | 2 535 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 000.00 | | 2 535 000.00 | 2 535 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 783.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 990.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 783.00 | 1 531.00 | | 1 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 17 052.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 995.00 | 17 052.00 | | 18 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 878.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 003.00 | 11 226.00 | | 20 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 375.00 | 12 104.00 | | 25 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 381.00 | 4 948.00 | | -6 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 395.00 | 197 274.00 | | 132 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 779.00 | 2 200 632.00 | | 2 555 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 495.00 | 1 786 766.00 | | 2 270 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 284.00 | 413 866.00 | | 285 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 177.00 | | 13 948.00 | 92 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 601.00 | 78 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 601.00 | 77 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 177.00 | | 13 138.00 | 92 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 414.00 | 15 990.00 | 7 598.00 | 8 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 414.00 | 15 990.00 | 7 598.00 | 8 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 395.00 | 132 395.00 | | 132 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VC Groupe et associés | 272.00 | | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 065.00 | 8 341.00 | 7 725.00 | 16 065.00 |
VI Groupe et associés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 251.00 | | | 468 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 836.00 | 400 111.00 | 7 725.00 | 407 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 060.00 | 4 200.00 | | 6 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 319.00 | 10 119.00 | | 79 319.00 |
ST Autres comptes | 46 545.00 | 46 004.00 | | 46 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 048.00 | 13 466.00 | | 14 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 027.00 | 2 666.00 | | 3 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 087.00 | 6 866.00 | | 9 087.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 912.00 | 69 589.00 | | 139 912.00 |