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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 512.00 | 22 463.00 | 3 049.00 | 25 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 512.00 | 22 463.00 | 33 049.00 | 55 512.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
072 Créances – Autres | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
084 Disponibilités | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
110 Total général Actif | 87 767.00 | 22 463.00 | 65 303.00 | 87 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 700.00 | | | 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 675.00 | 146 966.00 | | 131 675.00 |
230 Autres produits | 1 784.00 | 3 857.00 | | 1 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 159.00 | 150 823.00 | | 134 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 142.00 | 41 798.00 | | 39 142.00 |
242 Autres charges externes. | 32 696.00 | 41 335.00 | | 32 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | 2 059.00 | | 2 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 202.00 | 34 481.00 | | 32 202.00 |
252 Charges sociales | 18 582.00 | 14 990.00 | | 18 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 815.00 | 3 451.00 | | 1 815.00 |
262 Autres charges | 179.00 | 83.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 616.00 | 138 196.00 | | 126 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 543.00 | 12 626.00 | | 7 543.00 |
294 Charges financières | | 487.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | 91.00 | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 1 579.00 | | 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 465.00 | 10 469.00 | | 6 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 569.00 | | | 21 569.00 |