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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 807.00 | 21 286.00 | 1 522.00 | 22 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 807.00 | 21 286.00 | 31 522.00 | 52 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
072 Créances – Autres | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
084 Disponibilités | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
110 Total général Actif | 70 075.00 | 21 286.00 | 48 789.00 | 70 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 540.00 | 109 993.00 | | 91 540.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 1 485.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 555.00 | 111 478.00 | | 91 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 165.00 | 31 893.00 | | 28 165.00 |
242 Autres charges externes. | 38 432.00 | 27 625.00 | | 38 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 2 013.00 | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 095.00 | 23 030.00 | | 15 095.00 |
252 Charges sociales | 7 995.00 | 14 421.00 | | 7 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 734.00 | 793.00 | | 734.00 |
262 Autres charges | 1 585.00 | 229.00 | | 1 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 433.00 | 100 004.00 | | 93 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 878.00 | 11 475.00 | | -1 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 400.00 | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 476.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 905.00 | 9 599.00 | | -1 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 912.00 | | | 7 912.00 |