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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 512.00 | 23 256.00 | 2 256.00 | 25 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 512.00 | 23 256.00 | 32 256.00 | 55 512.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
072 Créances – Autres | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
084 Disponibilités | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 934.00 | | 36 934.00 | 36 934.00 |
110 Total général Actif | 92 446.00 | 23 256.00 | 69 190.00 | 92 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 700.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 993.00 | 131 675.00 | | 109 993.00 |
230 Autres produits | 1 485.00 | 1 784.00 | | 1 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 478.00 | 134 159.00 | | 111 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 893.00 | 39 142.00 | | 31 893.00 |
242 Autres charges externes. | 27 625.00 | 32 696.00 | | 27 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | 2 001.00 | | 2 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 030.00 | 32 202.00 | | 23 030.00 |
252 Charges sociales | 14 421.00 | 18 582.00 | | 14 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 793.00 | 1 815.00 | | 793.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 179.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 004.00 | 126 616.00 | | 100 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 475.00 | 7 543.00 | | 11 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 163.00 | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 915.00 | | 1 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 599.00 | 6 465.00 | | 9 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 757.00 | | | 7 757.00 |