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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 003 280.00 | | 1 003 280.00 | 1 003 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 280.00 | | 1 063 280.00 | 1 063 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
BZ Autres créances | 143 587.00 | | 143 587.00 | 143 587.00 |
CF Disponibilités | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 645.00 | | 178 645.00 | 178 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 925.00 | | 1 241 925.00 | 1 241 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 235.00 | | | -34 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 913.00 | | | -20 913.00 |
DL TOTAL (I) | -54 147.00 | | | -54 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 313.00 | | | 1 291 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 072.00 | | | 1 296 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 925.00 | | | 1 241 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 913.00 | | | -20 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 425.00 | | 794 855.00 | 268 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 425.00 | | 734 855.00 | 268 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 291 313.00 | | | 1 291 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 143 587.00 | | | 143 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 587.00 | 143 587.00 | 60 000.00 | 203 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 072.00 | 4 759.00 | | 1 296 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
ST Autres comptes | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 752.00 | | | 18 752.00 |