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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 803 287.00 | 293 466.00 | 1 509 821.00 | 1 803 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 049 688.00 | 1 798 223.00 | 9 251 465.00 | 11 049 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 044.00 | 217 904.00 | 1 131 139.00 | 1 349 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 837.00 | | 60 837.00 | 60 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 262 856.00 | 2 309 594.00 | 11 953 262.00 | 14 262 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 329.00 | | 94 329.00 | 94 329.00 |
BZ Autres créances | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
CF Disponibilités | 373 990.00 | | 373 990.00 | 373 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 855.00 | | 527 855.00 | 527 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 790 711.00 | 2 309 594.00 | 12 481 117.00 | 14 790 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 188 406.00 | | | -2 188 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 130.00 | | | -521 130.00 |
DK Provisions réglementées | 1 797 167.00 | | | 1 797 167.00 |
DL TOTAL (I) | -911 369.00 | | | -911 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 980.00 | | | 119 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 980.00 | | | 119 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 440 284.00 | | | 10 440 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711 818.00 | | | 2 711 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 941.00 | | | 56 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 462.00 | | | 63 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 272 506.00 | | | 13 272 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 481 117.00 | | | 12 481 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 378 624.00 | | | 3 378 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 398 148.00 | | 1 398 148.00 | 1 398 148.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 172.00 | | 1 398 172.00 | 1 398 172.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 692.00 | | | 385 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 692.00 | | | 385 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 692.00 | | | -385 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 440.00 | | | 1 398 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 570.00 | | | 1 919 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 130.00 | | | -521 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 255 517.00 | | 7 338.00 | 14 255 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 262 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 202 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 194 947.00 | | 7 072.00 | 14 194 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 571.00 | | 266.00 | 60 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 589.00 | 710 004.00 | | 1 599 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 589.00 | 710 004.00 | | 1 599 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 411 475.00 | 385 692.00 | | 1 411 475.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 980.00 | | | 119 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531 455.00 | 385 692.00 | | 1 531 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 385 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 837.00 | | 60 837.00 | 60 837.00 |
UX Autres créances clients | 94 329.00 | 94 329.00 | | 94 329.00 |
VB T. V. A. | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 440 284.00 | 546 402.00 | 2 255 920.00 | 10 440 284.00 |
VI Groupe et associés | 2 711 818.00 | 2 711 818.00 | | 2 711 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 438.00 | | | 538 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 462.00 | 63 462.00 | | 63 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 702.00 | 153 865.00 | 60 837.00 | 214 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 272 506.00 | 3 378 624.00 | 2 255 920.00 | 13 272 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
ST Autres comptes | 104 093.00 | | | 104 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 502.00 | | | 63 502.00 |
YT Sous‐traitance | 97 985.00 | | | 97 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 298.00 | | | 103 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 106.00 | | | 130 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 840.00 | | | 266 840.00 |