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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 803 287.00 | 22 973.00 | 1 780 314.00 | 1 803 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 049 688.00 | 140 770.00 | 10 908 918.00 | 11 049 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 222.00 | 16 552.00 | 1 282 670.00 | 1 299 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 212 197.00 | 180 295.00 | 14 031 902.00 | 14 212 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 249.00 | | 161 249.00 | 161 249.00 |
BZ Autres créances | 325 107.00 | | 325 107.00 | 325 107.00 |
CF Disponibilités | 1 275 620.00 | | 1 275 620.00 | 1 275 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 562.00 | | 1 797 562.00 | 1 797 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 009 759.00 | 180 295.00 | 15 829 464.00 | 16 009 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 147.00 | | | -55 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 101.00 | | | -530 101.00 |
DK Provisions réglementées | 270 623.00 | | | 270 623.00 |
DL TOTAL (I) | -313 626.00 | | | -313 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 980.00 | | | 119 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 980.00 | | | 119 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 111 282.00 | | | 13 111 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992 048.00 | | | 1 992 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883 308.00 | | | 883 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 023 110.00 | | | 16 023 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 829 464.00 | | | 15 829 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 156 940.00 | | | 3 156 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 249.00 | | 161 249.00 | 161 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 249.00 | | 161 249.00 | 161 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 623.00 | | | 270 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 623.00 | | | 270 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 623.00 | | | -270 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 696.00 | | | 256 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 798.00 | | | 786 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 101.00 | | | -530 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 280.00 | | 27 181 135.00 | 1 063 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 032 218.00 | | 14 212 197.00 | 14 032 218.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 032 218.00 | | 14 152 197.00 | 14 032 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 280.00 | | 27 181 135.00 | 1 003 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 032 218.00 | | | 14 032 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 180 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 180 295.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 270 623.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 119 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 390 603.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 909 660.00 | | | 1 909 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883 308.00 | 883 308.00 | | 883 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 249.00 | | | 161 249.00 |
VB T. V. A. | 325 107.00 | | | 325 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 111 282.00 | 2 154 772.00 | 2 168 294.00 | 13 111 282.00 |
VI Groupe et associés | 82 388.00 | 82 388.00 | | 82 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 996 623.00 | | | 13 996 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 467.00 | | | 960 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 756.00 | 521 756.00 | 60 000.00 | 581 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 023 110.00 | 3 156 940.00 | 2 168 294.00 | 16 023 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
ST Autres comptes | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 164.00 | | | 76 164.00 |
YT Sous‐traitance | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 982.00 | | | 157 982.00 |