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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 888.00 | 1 826.00 | 6 061.00 | 7 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1 086.00 | 246.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 221.00 | 2 913.00 | 6 308.00 | 9 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 102.00 | 77 957.00 | 96 144.00 | 174 102.00 |
BZ Autres créances | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CF Disponibilités | 121 534.00 | | 121 534.00 | 121 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 560.00 | 77 957.00 | 243 602.00 | 321 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 781.00 | 80 871.00 | 249 910.00 | 330 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 108 162.00 | | | 108 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
DL TOTAL (I) | 138 120.00 | | | 138 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 892.00 | | | 56 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
EA Autres dettes | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 789.00 | | | 111 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 910.00 | | | 249 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 595.00 | | | 64 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 670.00 | | 317 670.00 | 317 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 670.00 | | 317 670.00 | 317 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 923.00 | | | 326 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 164.00 | | | 299 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908.00 | 1 004.00 | | 1 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 876.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | 128.00 | | 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 938.00 | 37 562.00 | 6 543.00 | 46 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 938.00 | 37 562.00 | 6 543.00 | 46 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 938.00 | 37 562.00 | 6 543.00 | 46 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 562.00 | 6 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
UX Autres créances clients | 69 715.00 | | | 69 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 386.00 | | | 104 386.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 892.00 | 9 698.00 | 40 638.00 | 56 892.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 675.00 | 176 675.00 | | 176 675.00 |
VW T.V.A. | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 789.00 | 64 595.00 | 40 638.00 | 111 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
ST Autres comptes | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 274.00 | | | 127 274.00 |