| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 888.00 | 5 209.00 | 19 678.00 | 24 888.00 |
AP Constructions | 15 078.00 | 221.00 | 14 856.00 | 15 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 882.00 | 1 423.00 | 459.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 848.00 | 6 854.00 | 34 994.00 | 41 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 291.00 | 103 353.00 | 109 938.00 | 213 291.00 |
BZ Autres créances | 103 689.00 | | 103 689.00 | 103 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 53 604.00 | | 53 604.00 | 53 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 610.00 | 103 353.00 | 268 257.00 | 371 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 459.00 | 110 207.00 | 303 251.00 | 413 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 154 739.00 | | | 154 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
DL TOTAL (I) | 194 836.00 | | | 194 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 606.00 | | | 60 606.00 |
EA Autres dettes | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 415.00 | | | 108 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 251.00 | | | 303 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 165.00 | | | 81 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 886.00 | | 351 886.00 | 351 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 886.00 | | 351 886.00 | 351 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 891.00 | |
GE Autres charges | | | 10 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122.00 | | | 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 649.00 | | | 378 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 752.00 | | | 340 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 221.00 | | 22 627.00 | 19 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 888.00 | | 7 000.00 | 17 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | 15 627.00 | 1 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 337.00 | 2 517.00 | | 4 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122.00 | 2 087.00 | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214.00 | 430.00 | | 1 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 640.00 | 22 891.00 | 26 178.00 | 106 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 640.00 | 22 891.00 | 26 178.00 | 106 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 640.00 | 22 891.00 | 26 178.00 | 106 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 891.00 | 26 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 89 339.00 | 89 339.00 | | 89 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 951.00 | 123 951.00 | | 123 951.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 314.00 | 10 063.00 | 27 250.00 | 37 314.00 |
VI Groupe et associés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 044.00 | 100 044.00 | | 100 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 585.00 | 317 585.00 | | 317 585.00 |
VW T.V.A. | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 415.00 | 81 165.00 | 27 250.00 | 108 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
ST Autres comptes | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
YT Sous‐traitance | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 312.00 | | | 61 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 955.00 | | | 117 955.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |