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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 888.00 | 3 122.00 | 14 765.00 | 17 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1 214.00 | 118.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 221.00 | 4 337.00 | 14 884.00 | 19 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 429.00 | 106 640.00 | 68 788.00 | 175 429.00 |
BZ Autres créances | 143 096.00 | | 143 096.00 | 143 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 800.00 | 106 640.00 | 240 160.00 | 346 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 021.00 | 110 977.00 | 255 044.00 | 366 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 135 920.00 | | | 135 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
DL TOTAL (I) | 156 939.00 | | | 156 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 105.00 | | | 98 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 044.00 | | | 255 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 790.00 | | | 60 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 662.00 | | 312 662.00 | 312 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 662.00 | | 312 662.00 | 312 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 796.00 | |
GE Autres charges | | | 7 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 683.00 | | | 331 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 865.00 | | | 312 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 221.00 | | 10 000.00 | 9 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 888.00 | | 10 000.00 | 7 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 913.00 | 1 423.00 | | 2 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | 1 295.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | 128.00 | | 1 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 957.00 | 45 796.00 | 17 113.00 | 77 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 957.00 | 45 796.00 | 17 113.00 | 77 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 957.00 | 45 796.00 | 17 113.00 | 77 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 796.00 | 17 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
UX Autres créances clients | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 055.00 | | | 141 055.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 194.00 | 9 879.00 | 37 314.00 | 47 194.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 430.00 | | | 138 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 525.00 | 318 525.00 | | 318 525.00 |
VW T.V.A. | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 105.00 | 60 790.00 | 37 314.00 | 98 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
ST Autres comptes | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
YT Sous‐traitance | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 993.00 | | | 58 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 211.00 | | | 120 211.00 |