| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 204.00 | 17 032.00 | 2 172.00 | 19 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 204.00 | 17 032.00 | 2 172.00 | 19 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 596.00 | 8 592.00 | 23 004.00 | 31 596.00 |
BZ Autres créances | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CF Disponibilités | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 720.00 | 8 592.00 | 34 128.00 | 42 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 923.00 | 25 624.00 | 36 300.00 | 61 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 493.00 | 31 787.00 | | 34 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 114.00 | 2 706.00 | | -13 114.00 |
DL TOTAL (I) | 32 379.00 | 45 493.00 | | 32 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | 778.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 518.00 | | 1 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235.00 | 3 127.00 | | 235.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 600.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 921.00 | 7 024.00 | | 3 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 300.00 | 52 517.00 | | 36 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 921.00 | 1 024.00 | | 3 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 689.00 | | 157 689.00 | 157 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 689.00 | | 157 689.00 | 157 689.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 352.00 | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 352.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | -351.00 | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 097.00 | 173 855.00 | | 158 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 210.00 | 171 149.00 | | 171 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 114.00 | 2 706.00 | | -13 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 734.00 | | 1 470.00 | 17 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 734.00 | | 1 470.00 | 17 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 096.00 | 1 936.00 | | 15 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 096.00 | 1 936.00 | | 15 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 020.00 | 3 980.00 | 3 408.00 | 8 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 020.00 | 3 980.00 | 3 408.00 | 8 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 020.00 | 3 980.00 | 3 408.00 | 8 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 980.00 | 3 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 190.00 | 28 598.00 | 8 592.00 | 37 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |