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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 330.00 | 27 435.00 | 37 895.00 | 65 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 330.00 | 27 435.00 | 37 895.00 | 65 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BZ Autres créances | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CF Disponibilités | 96 277.00 | | 96 277.00 | 96 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 746.00 | | 104 746.00 | 104 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 075.00 | 27 435.00 | 142 641.00 | 170 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 573.00 | 41 537.00 | | 51 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 978.00 | 10 037.00 | | 3 978.00 |
DL TOTAL (I) | 66 552.00 | 62 573.00 | | 66 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 275.00 | 41 112.00 | | 31 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879.00 | 1 266.00 | | 1 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 294.00 | 4 796.00 | | 5 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 542.00 | 12 495.00 | | 35 542.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 2 000.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 089.00 | 61 668.00 | | 76 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 641.00 | 124 242.00 | | 142 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 700.00 | | 196 700.00 | 196 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 700.00 | | 196 700.00 | 196 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 1 784.00 | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 568.00 | 216 978.00 | | 200 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 590.00 | 206 941.00 | | 196 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 978.00 | 10 037.00 | | 3 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 833.00 | 2 129.00 | | 3 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 690.00 | | 3 640.00 | 61 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 690.00 | | 3 640.00 | 61 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 062.00 | 12 373.00 | | 15 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 062.00 | 12 373.00 | | 15 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 275.00 | 21 315.00 | 9 960.00 | 31 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 089.00 | 66 129.00 | 9 960.00 | 76 089.00 |