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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 396.00 | 10 029.00 | 8 367.00 | 18 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 396.00 | 10 029.00 | 8 367.00 | 18 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BZ Autres créances | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CF Disponibilités | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 036.00 | 10 029.00 | 59 007.00 | 69 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 379.00 | 34 493.00 | | 21 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 401.00 | -13 114.00 | | 13 401.00 |
DL TOTAL (I) | 45 780.00 | 32 379.00 | | 45 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 955.00 | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 031.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812.00 | 235.00 | | 812.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 1 700.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 227.00 | 3 921.00 | | 13 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 007.00 | 36 300.00 | | 59 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 227.00 | 3 921.00 | | 13 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 840.00 | | 173 840.00 | 173 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 840.00 | | 173 840.00 | 173 840.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 505.00 | | | 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 208.00 | 35 817.00 | | 34 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 185.00 | 854.00 | | 21 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | 854.00 | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 085.00 | -854.00 | | -2 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 937.00 | 158 097.00 | | 183 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 536.00 | 171 210.00 | | 170 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 401.00 | -13 114.00 | | 13 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 032.00 | 4 359.00 | | 3 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 204.00 | | 9 980.00 | 19 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 789.00 | 18 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 789.00 | 18 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 204.00 | | 9 980.00 | 19 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 032.00 | 3 785.00 | 10 789.00 | 17 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 032.00 | 3 785.00 | 10 789.00 | 17 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |