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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 290.00 | 6 681.00 | 608.00 | 7 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 278.00 | 170 627.00 | 169 650.00 | 340 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 405.00 | 32 633.00 | 8 771.00 | 41 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 639.00 | 209 943.00 | 235 696.00 | 445 639.00 |
BT Marchandises | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 104.00 | 120 099.00 | 73 004.00 | 193 104.00 |
BZ Autres créances | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CF Disponibilités | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 147.00 | 120 099.00 | 137 047.00 | 257 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 786.00 | 330 042.00 | 372 744.00 | 702 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 972.00 | | | 99 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
DL TOTAL (I) | 146 108.00 | | | 146 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 509.00 | | | 60 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 757.00 | | | 127 757.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 635.00 | | | 226 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 744.00 | | | 372 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 032.00 | | | 219 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -96.00 | | -96.00 | -96.00 |
FG Production vendue services | 566 294.00 | | 566 294.00 | 566 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 198.00 | | 566 198.00 | 566 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 295.00 | | | -6 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 312.00 | | | 579 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 176.00 | | | 544 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 361.00 | | | 387 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 071.00 | | | 330 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 743.00 | 53 664.00 | 3 464.00 | 159 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 061.00 | 53 664.00 | 3 464.00 | 153 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 322.00 | 22 930.00 | | 26 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 743.00 | 2 531.00 | 4 212.00 | 6 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 179.00 | 199 179.00 | | 199 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 636.00 | 219 032.00 | 4 212.00 | 226 636.00 |