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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
AN Terrains | | 608.00 | -608.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 751.00 | 249 379.00 | 171 372.00 | 420 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 405.00 | 37 065.00 | 4 339.00 | 41 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 765.00 | 287 053.00 | 229 711.00 | 516 765.00 |
BT Marchandises | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 221.00 | 140 284.00 | 91 936.00 | 232 221.00 |
BZ Autres créances | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CF Disponibilités | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 772.00 | 140 284.00 | 138 488.00 | 278 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 538.00 | 427 338.00 | 368 199.00 | 795 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 588.00 | | | 140 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 700.00 | | | -49 700.00 |
DL TOTAL (I) | 101 888.00 | | | 101 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 124.00 | | | 133 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 523.00 | | | 69 523.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 311.00 | | | 266 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 199.00 | | | 368 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 401.00 | | | 256 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -618.00 | | -618.00 | -618.00 |
FG Production vendue services | 440 586.00 | | 440 586.00 | 440 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 968.00 | | 439 968.00 | 439 968.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 185.00 | |
GE Autres charges | | | 23 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 030.00 | | | -16 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 033.00 | | | 463 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 734.00 | | | 512 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 700.00 | | | -49 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 661.00 | | 72 712.00 | 485 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 024.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 607.00 | 516 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 583.00 | 462 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 608.00 | | | 50 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 028.00 | | 72 712.00 | 424 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 144.00 | 32 910.00 | | 254 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 144.00 | 32 910.00 | | 254 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 664.00 | 26 074.00 | | 28 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 124.00 | 133 124.00 | | 133 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 221.00 | 232 221.00 | | 232 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 291.00 | 25 971.00 | 7 320.00 | 33 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
VP Divers | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 523.00 | 69 523.00 | | 69 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 688.00 | 248 688.00 | 4 000.00 | 252 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 312.00 | 256 401.00 | 7 320.00 | 266 312.00 |