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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 290.00 | 6 681.00 | 608.00 | 7 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 040.00 | 219 252.00 | 128 787.00 | 348 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 405.00 | 34 890.00 | 6 514.00 | 41 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 342.00 | 260 825.00 | 231 517.00 | 492 342.00 |
BT Marchandises | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 412.00 | 120 099.00 | 149 313.00 | 269 412.00 |
BZ Autres créances | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CF Disponibilités | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 738.00 | 120 099.00 | 192 638.00 | 312 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 080.00 | 380 924.00 | 424 155.00 | 805 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 089.00 | | | 136 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DL TOTAL (I) | 151 588.00 | | | 151 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 316.00 | | | 63 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 807.00 | | | 74 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 659.00 | | | 98 659.00 |
EA Autres dettes | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 566.00 | | | 272 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 155.00 | | | 424 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 535.00 | | | 236 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
FG Production vendue services | 570 998.00 | | 570 998.00 | 570 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 012.00 | | 572 012.00 | 572 012.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 882.00 | |
GE Autres charges | | | 28 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 868.00 | | | -1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 007.00 | | | 592 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 507.00 | | | 587 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 640.00 | | | 445 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 350.00 | | | 388 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 943.00 | 50 882.00 | | 209 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 261.00 | 50 882.00 | | 203 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 450.00 | 26 710.00 | | 29 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 807.00 | 74 807.00 | | 74 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
UX Autres créances clients | 269 413.00 | | | 269 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 800.00 | 14 509.00 | 33 291.00 | 47 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -44 150.00 | | | -44 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 659.00 | 98 659.00 | | 98 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 470.00 | 284 446.00 | 11 024.00 | 295 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 567.00 | 236 535.00 | 33 291.00 | 272 567.00 |