| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 873.00 | 161 362.00 | 50 511.00 | 211 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 835.00 | 167 278.00 | 170 557.00 | 337 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
BN En cours de production de biens | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 388.00 | | 167 388.00 | 167 388.00 |
BZ Autres créances | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
CF Disponibilités | 56 570.00 | | 56 570.00 | 56 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 283.00 | | 281 283.00 | 281 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 118.00 | 167 278.00 | 451 840.00 | 619 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | -16 846.00 | | | -16 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
DL TOTAL (I) | 313 389.00 | | | 313 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 125.00 | | | 62 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 450.00 | | | 138 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 840.00 | | | 451 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 450.00 | | | 138 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 735.00 | | 5 100.00 | 332 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 450.00 | | | 120 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 239.00 | | 5 100.00 | 212 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 790.00 | 17 488.00 | | 149 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 340.00 | 17 488.00 | | 149 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 167 388.00 | | | 167 388.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VC Groupe et associés | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VP Divers | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 686.00 | 199 686.00 | | 199 686.00 |
VW T.V.A. | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 450.00 | 138 450.00 | | 138 450.00 |