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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 379.00 | 207 769.00 | 41 610.00 | 249 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 466.00 | 10 991.00 | 29 475.00 | 40 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 341.00 | 219 209.00 | 191 131.00 | 410 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 358.00 | | 36 358.00 | 36 358.00 |
BN En cours de production de biens | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 993.00 | | 105 993.00 | 105 993.00 |
BZ Autres créances | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CF Disponibilités | 139 413.00 | | 139 413.00 | 139 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 649.00 | | 323 649.00 | 323 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 989.00 | 219 209.00 | 514 780.00 | 733 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 16 875.00 | 14 289.00 | | 16 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 955.00 | 2 585.00 | | 43 955.00 |
DL TOTAL (I) | 347 930.00 | 303 975.00 | | 347 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 876.00 | 46 663.00 | | 44 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 989.00 | 172 685.00 | | 71 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 986.00 | 40 539.00 | | 49 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 850.00 | 259 887.00 | | 166 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 780.00 | 563 862.00 | | 514 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 380.00 | 36 615.00 | | 134 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 706 728.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 706 728.00 | |
FM Production stockée | | | 9 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 867.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 650.00 | 1 164 821.00 | | 740 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 696.00 | 1 162 236.00 | | 696 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 955.00 | 2 585.00 | | 43 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 850.00 | 13 443.00 | | 4 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 957.00 | | 27 352.00 | 387 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 967.00 | 410 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 967.00 | 289 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 450.00 | | | 120 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 461.00 | | 27 352.00 | 267 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 346.00 | 24 867.00 | 3.00 | 194 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 896.00 | 24 867.00 | 3.00 | 193 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 989.00 | 71 989.00 | | 71 989.00 |
UX Autres créances clients | 105 993.00 | 105 993.00 | | 105 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 876.00 | 12 406.00 | 32 470.00 | 44 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
VP Divers | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 566.00 | 126 566.00 | | 126 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 850.00 | 134 380.00 | 32 470.00 | 166 850.00 |