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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 088.00 | 187 452.00 | 52 636.00 | 240 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 373.00 | 6 444.00 | 20 929.00 | 27 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 957.00 | 194 346.00 | 193 610.00 | 387 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
BN En cours de production de biens | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 476.00 | | 98 476.00 | 98 476.00 |
BZ Autres créances | 51 578.00 | | 51 578.00 | 51 578.00 |
CF Disponibilités | 177 998.00 | | 177 998.00 | 177 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 251.00 | | 370 251.00 | 370 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 208.00 | 194 346.00 | 563 862.00 | 758 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 11 400.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
DH Report à nouveau | | -16 846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 585.00 | 57 835.00 | | 2 585.00 |
DL TOTAL (I) | 303 975.00 | 313 389.00 | | 303 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 663.00 | 11 692.00 | | 46 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 685.00 | 64 634.00 | | 172 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 539.00 | 62 125.00 | | 40 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 887.00 | 138 450.00 | | 259 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 862.00 | 451 840.00 | | 563 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 615.00 | 138 450.00 | | 36 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 835.00 | | | 337 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 339.00 | | | 217 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 278.00 | 27 068.00 | | 167 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 828.00 | 27 068.00 | | 166 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 685.00 | 172 685.00 | | 172 685.00 |
UX Autres créances clients | 98 476.00 | 98 476.00 | | 98 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 663.00 | 10 048.00 | 36 615.00 | 46 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
VP Divers | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 694.00 | 151 694.00 | | 151 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 887.00 | 223 272.00 | 36 615.00 | 259 887.00 |