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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 810.00 | 66 995.00 | 190 815.00 | 257 810.00 |
AN Terrains | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
AP Constructions | 156 645.00 | 40 706.00 | 115 939.00 | 156 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 538.00 | 224 000.00 | 633 538.00 | 857 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 061.00 | 384 347.00 | 943 714.00 | 1 328 061.00 |
BZ Autres créances | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CF Disponibilités | 131 964.00 | | 131 964.00 | 131 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 324.00 | | 141 324.00 | 141 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 385.00 | 384 347.00 | 1 085 038.00 | 1 469 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 588.00 | 16 698.00 | | 37 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 052.00 | 20 890.00 | | 7 052.00 |
DL TOTAL (I) | 45 739.00 | 38 688.00 | | 45 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 017.00 | 1 134 302.00 | | 1 022 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 248.00 | 8 375.00 | | 17 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 579.00 | | |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 299.00 | 1 144 289.00 | | 1 039 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 038.00 | 1 182 977.00 | | 1 085 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 259.00 | | 165 259.00 | 165 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 259.00 | | 165 259.00 | 165 259.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 263.00 | 177 832.00 | | 165 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 211.00 | 156 942.00 | | 158 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 052.00 | 20 890.00 | | 7 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 061.00 | | | 1 328 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 646.00 | | | 52 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 810.00 | | | 257 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 605.00 | | | 1 017 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 924.00 | 81 423.00 | | 302 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 246.00 | 16 400.00 | | 36 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 104.00 | 12 891.00 | | 54 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 573.00 | 52 133.00 | | 212 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 832.00 | 1 037 832.00 | | 1 037 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 135.00 | 1 055 135.00 | | 1 055 135.00 |