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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 810.00 | 79 885.00 | 177 925.00 | 257 810.00 |
AN Terrains | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
AP Constructions | 156 645.00 | 48 538.00 | 108 107.00 | 156 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 538.00 | 268 301.00 | 589 237.00 | 857 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 415.00 | 396 724.00 | 878 691.00 | 1 275 415.00 |
BZ Autres créances | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CF Disponibilités | 132 442.00 | | 132 442.00 | 132 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 343.00 | | 141 343.00 | 141 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 758.00 | 396 724.00 | 1 020 034.00 | 1 416 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 639.00 | 37 588.00 | | 44 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 022.00 | 7 052.00 | | 33 022.00 |
DL TOTAL (I) | 78 761.00 | 45 739.00 | | 78 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 207.00 | 1 022 017.00 | | 936 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 032.00 | 17 248.00 | | 5 032.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 273.00 | 1 039 299.00 | | 941 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 034.00 | 1 085 038.00 | | 1 020 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 512.00 | | 171 512.00 | 171 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 512.00 | | 171 512.00 | 171 512.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 514.00 | 165 263.00 | | 171 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 493.00 | 158 211.00 | | 138 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 022.00 | 7 052.00 | | 33 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 061.00 | | | 1 328 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 646.00 | | | 52 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 646.00 | 1 275 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 52 646.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 810.00 | | | 257 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 605.00 | | | 1 017 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 347.00 | 65 023.00 | 52 646.00 | 384 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 646.00 | | 52 646.00 | 52 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 995.00 | 12 891.00 | | 66 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 706.00 | 52 133.00 | | 264 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VI Groupe et associés | 936 207.00 | 936 207.00 | | 936 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 273.00 | 941 273.00 | | 941 273.00 |