| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 810.00 | 118 557.00 | 139 253.00 | 257 810.00 |
AN Terrains | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
AP Constructions | 156 645.00 | 72 035.00 | 84 610.00 | 156 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 538.00 | 399 343.00 | 458 196.00 | 857 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 415.00 | 589 934.00 | 685 481.00 | 1 275 415.00 |
BZ Autres créances | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CF Disponibilités | 161 853.00 | | 161 853.00 | 161 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 192.00 | | 173 192.00 | 173 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 607.00 | 589 934.00 | 858 673.00 | 1 448 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 883.00 | 120 883.00 | | 120 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 085.00 | 63 321.00 | | 56 085.00 |
DL TOTAL (I) | 178 068.00 | 185 304.00 | | 178 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 354.00 | 730 863.00 | | 666 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 152.00 | 5 925.00 | | 14 152.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 35.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 605.00 | 736 823.00 | | 680 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 673.00 | 922 128.00 | | 858 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 964.00 | | 193 964.00 | 193 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 964.00 | | 193 964.00 | 193 964.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 966.00 | 203 538.00 | | 193 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 881.00 | 140 217.00 | | 137 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 085.00 | 63 321.00 | | 56 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 415.00 | | | 1 275 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 810.00 | | | 257 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 605.00 | | | 1 017 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 711.00 | 63 223.00 | | 526 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 666.00 | 12 891.00 | | 105 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 045.00 | 50 333.00 | | 421 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VI Groupe et associés | 666 354.00 | 666 354.00 | | 666 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 605.00 | 680 605.00 | | 680 605.00 |