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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 005.00 | 3 866.00 | 2 139.00 | 6 005.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 76 126.00 | 76 109.00 | 17.00 | 76 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 298.00 | 50 582.00 | 23 715.00 | 74 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 921.00 | 132 388.00 | 40 533.00 | 172 921.00 |
BT Marchandises | 134 653.00 | | 134 653.00 | 134 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 783.00 | 9 833.00 | 264 950.00 | 274 783.00 |
BZ Autres créances | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
CF Disponibilités | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 889.00 | 9 833.00 | 463 056.00 | 472 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 811.00 | 142 221.00 | 503 590.00 | 645 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 084.00 | 418.00 | | 28 084.00 |
DH Report à nouveau | | -7 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 907.00 | 34 877.00 | | 43 907.00 |
DL TOTAL (I) | 181 991.00 | 138 084.00 | | 181 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 25 571.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 450.00 | 61 755.00 | | 60 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 388.00 | 272 623.00 | | 184 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 216.00 | 56 641.00 | | 67 216.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | 6 140.00 | | 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 598.00 | 423 202.00 | | 321 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 590.00 | 561 286.00 | | 503 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 598.00 | 422 960.00 | | 321 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 22 470.00 | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 661.00 | | 9 260.00 | 163 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 102.00 | | 2 288.00 | 12 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 158.00 | | 8 097.00 | 144 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 402.00 | | -1 125.00 | 7 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 059.00 | 7 329.00 | | 125 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | 2 002.00 | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 195.00 | 5 327.00 | | 123 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 938.00 | 7 896.00 | | 1 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 938.00 | 7 896.00 | | 1 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 938.00 | 7 896.00 | | 1 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 389.00 | 184 389.00 | | 184 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 262 991.00 | | | 262 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VB T. V. A. | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VP Divers | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 975.00 | 307 975.00 | | 307 975.00 |
VW T.V.A. | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 598.00 | 321 598.00 | | 321 598.00 |