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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 373.00 | 182.00 | 6 555.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 76 126.00 | 76 126.00 | | 76 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 875.00 | 47 144.00 | 15 730.00 | 62 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 298.00 | 131 474.00 | 28 824.00 | 160 298.00 |
BT Marchandises | 182 130.00 | | 182 130.00 | 182 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 203.00 | 10 614.00 | 352 588.00 | 363 203.00 |
BZ Autres créances | 77 449.00 | | 77 449.00 | 77 449.00 |
CF Disponibilités | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 688.00 | 10 614.00 | 658 074.00 | 668 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 987.00 | 142 089.00 | 686 898.00 | 828 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 376.00 | 71 991.00 | | 85 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 038.00 | 13 384.00 | | 54 038.00 |
DL TOTAL (I) | 249 415.00 | 195 376.00 | | 249 415.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 19 191.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 606.00 | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 543.00 | 183 347.00 | | 301 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 139.00 | 60 529.00 | | 62 139.00 |
EA Autres dettes | 52 586.00 | 353.00 | | 52 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 944.00 | 40 849.00 | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 482.00 | 306 407.00 | | 419 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 898.00 | 501 784.00 | | 686 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 271.00 | | 723.00 | 175 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 695.00 | 160 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 695.00 | 140 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 804.00 | | 723.00 | 155 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 789.00 | 7 185.00 | 15 500.00 | 139 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 427.00 | 946.00 | | 5 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 362.00 | 6 239.00 | 15 500.00 | 134 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 278.00 | 3 636.00 | 4 300.00 | 11 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 278.00 | 3 636.00 | 4 300.00 | 11 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 278.00 | 21 636.00 | 4 300.00 | 11 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 637.00 | 4 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 544.00 | 301 544.00 | | 301 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 350 474.00 | 350 474.00 | | 350 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VB T. V. A. | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VC Groupe et associés | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 047.00 | 459 047.00 | | 459 047.00 |
VW T.V.A. | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 482.00 | 419 482.00 | | 419 482.00 |