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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 5 426.00 | 1 128.00 | 6 555.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 76 126.00 | 76 126.00 | | 76 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 847.00 | 56 405.00 | 21 441.00 | 77 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 270.00 | 139 789.00 | 35 481.00 | 175 270.00 |
BT Marchandises | 136 134.00 | | 136 134.00 | 136 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 944.00 | 11 278.00 | 235 666.00 | 246 944.00 |
BZ Autres créances | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
CF Disponibilités | 39 231.00 | | 39 231.00 | 39 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 581.00 | 11 278.00 | 466 303.00 | 477 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 851.00 | 151 067.00 | 501 784.00 | 652 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 991.00 | 28 084.00 | | 71 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 384.00 | 43 907.00 | | 13 384.00 |
DL TOTAL (I) | 195 376.00 | 181 991.00 | | 195 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 191.00 | 367.00 | | 19 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 60 450.00 | | 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 347.00 | 184 388.00 | | 183 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 529.00 | 67 216.00 | | 60 529.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 969.00 | | 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 849.00 | 8 204.00 | | 40 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 407.00 | 321 598.00 | | 306 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 784.00 | 503 590.00 | | 501 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 407.00 | 321 598.00 | | 306 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 172.00 | | 4 099.00 | 171 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 390.00 | | 550.00 | 14 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 255.00 | | 3 549.00 | 152 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 388.00 | 7 401.00 | | 132 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | 1 561.00 | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 522.00 | 5 840.00 | | 128 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 834.00 | 2 006.00 | 561.00 | 9 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 834.00 | 2 006.00 | 561.00 | 9 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 834.00 | 2 006.00 | 561.00 | 9 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 006.00 | 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 347.00 | 183 347.00 | | 183 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 233 418.00 | | | 233 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VC Groupe et associés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242.00 | | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 591.00 | 305 591.00 | | 305 591.00 |
VW T.V.A. | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 878.00 | 304 878.00 | | 304 878.00 |