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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AP Constructions | 14 711.00 | 9 281.00 | 5 430.00 | 14 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 192.00 | 166 016.00 | 8 176.00 | 174 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 488.00 | 104 561.00 | 66 926.00 | 171 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 361.00 | 289 757.00 | 87 603.00 | 377 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BT Marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 075.00 | | 73 075.00 | 73 075.00 |
BZ Autres créances | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 108 248.00 | | 108 248.00 | 108 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 649.00 | | 427 649.00 | 427 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 010.00 | 289 757.00 | 515 253.00 | 805 010.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
DH Report à nouveau | | -13 293.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 528.00 | 26 205.00 | | 60 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 614.00 | 17 572.00 | | 5 614.00 |
DL TOTAL (I) | 87 854.00 | 39 284.00 | | 87 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 522.00 | 136 028.00 | | 92 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 079.00 | 342 207.00 | | 258 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 796.00 | 72 702.00 | | 76 796.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 398.00 | 550 991.00 | | 427 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 253.00 | 590 276.00 | | 515 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 230.00 | 459 522.00 | | 381 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | | | 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 493.00 | | 48 493.00 | 48 493.00 |
FG Production vendue services | 534 178.00 | | 534 178.00 | 534 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 672.00 | | 582 672.00 | 582 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 445.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349.00 | | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 958.00 | 11 737.00 | | 11 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 940.00 | -267.00 | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 548.00 | 542 203.00 | | 603 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 020.00 | 515 998.00 | | 543 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 528.00 | 26 205.00 | | 60 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 764.00 | | 5 596.00 | 371 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 795.00 | | 5 596.00 | 354 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 311.00 | 55 445.00 | | 234 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 789.00 | 108.00 | | 9 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 521.00 | 55 337.00 | | 224 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 079.00 | 258 079.00 | | 258 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 73 075.00 | | | 73 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 543.00 | 45 375.00 | 46 168.00 | 91 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 445.00 | 105 425.00 | 7 020.00 | 112 445.00 |
VW T.V.A. | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 398.00 | 381 230.00 | 46 168.00 | 427 398.00 |