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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 612.00 | 8 978.00 | 1 633.00 | 10 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AP Constructions | 23 897.00 | 18 481.00 | 5 416.00 | 23 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 456.00 | 180 060.00 | 6 395.00 | 186 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 828.00 | 151 263.00 | 30 565.00 | 181 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 846.00 | 361 664.00 | 50 181.00 | 411 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BT Marchandises | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 691.00 | | 59 691.00 | 59 691.00 |
BZ Autres créances | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 450 244.00 | | 450 244.00 | 450 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 354.00 | | 546 354.00 | 546 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 200.00 | 361 664.00 | 596 535.00 | 958 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 525.00 | 162 579.00 | | 194 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 825.00 | 31 945.00 | | 55 825.00 |
DL TOTAL (I) | 259 150.00 | 203 325.00 | | 259 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569.00 | 721.00 | | 2 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 258.00 | 158 334.00 | | 240 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 556.00 | 96 471.00 | | 94 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 384.00 | 255 681.00 | | 337 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 535.00 | 459 006.00 | | 596 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 384.00 | 255 681.00 | | 337 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 569.00 | 721.00 | | 2 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 118.00 | | 4 785.00 | 408 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057.00 | 411 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | 392 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 098.00 | | 2 395.00 | 11 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 849.00 | | 2 390.00 | 390 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 180.00 | 17 431.00 | 947.00 | 345 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 208.00 | 1 651.00 | | 10 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 972.00 | 15 780.00 | 947.00 | 334 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 258.00 | 240 258.00 | | 240 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 59 691.00 | 59 691.00 | | 59 691.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 413.00 | 93 293.00 | 6 120.00 | 99 413.00 |
VW T.V.A. | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 384.00 | 337 384.00 | | 337 384.00 |