| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 612.00 | 10 465.00 | 146.00 | 10 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AP Constructions | 23 897.00 | 19 730.00 | 4 166.00 | 23 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 841.00 | 183 174.00 | 6 667.00 | 189 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 756.00 | 161 753.00 | 33 003.00 | 194 756.00 |
AX Avances et acomptes | 167 384.00 | | 167 384.00 | 167 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 543.00 | 378 004.00 | 217 538.00 | 595 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BT Marchandises | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 606.00 | | 67 606.00 | 67 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
BZ Autres créances | 231 042.00 | | 231 042.00 | 231 042.00 |
CF Disponibilités | 415 156.00 | | 415 156.00 | 415 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 877.00 | | 768 877.00 | 768 877.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 221.00 | 378 004.00 | 1 015 216.00 | 1 393 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 350.00 | 194 525.00 | | 250 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 628.00 | 55 825.00 | | 39 628.00 |
DL TOTAL (I) | 298 779.00 | 259 150.00 | | 298 779.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 165.00 | 2 569.00 | | 5 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 960.00 | 240 258.00 | | 242 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 090.00 | 94 556.00 | | 92 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 437.00 | 337 384.00 | | 716 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 216.00 | 596 535.00 | | 1 015 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 437.00 | 337 384.00 | | 386 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 565.00 | 2 569.00 | | 1 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 838.00 | | 90 838.00 | 90 838.00 |
FG Production vendue services | 568 238.00 | | 568 238.00 | 568 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 077.00 | | 659 077.00 | 659 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 340.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | 14 827.00 | | 8 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 427.00 | 633 826.00 | | 669 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 799.00 | 578 000.00 | | 629 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 628.00 | 55 825.00 | | 39 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 846.00 | | 183 697.00 | 411 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 182.00 | | 183 697.00 | 392 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 664.00 | 16 340.00 | | 361 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 859.00 | 1 487.00 | | 11 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 805.00 | 14 852.00 | | 349 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | | 50 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 960.00 | 242 960.00 | | 242 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
VB T. V. A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 536.00 | 196 536.00 | | 196 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 270.00 | 283 150.00 | 6 120.00 | 289 270.00 |
VW T.V.A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 437.00 | 386 437.00 | 50 000.00 | 686 437.00 |