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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 289.00 | 30 194.00 | 51 094.00 | 81 289.00 |
040 Immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 438.00 | 39 104.00 | 153 334.00 | 192 438.00 |
060 Stock marchandises | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
084 Disponibilités | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
110 Total général Actif | 221 595.00 | 39 104.00 | 182 491.00 | 221 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 093.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 739.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 829.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 052.00 | 369 218.00 | | 383 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 968.00 | 2 432.00 | | 3 968.00 |
230 Autres produits | 813.00 | 560.00 | | 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 833.00 | 372 210.00 | | 387 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 826.00 | 232 381.00 | | 230 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 930.00 | -1 622.00 | | 930.00 |
242 Autres charges externes. | 54 148.00 | 48 959.00 | | 54 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 090.00 | 3 889.00 | | 4 090.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 384.00 | 36 343.00 | | 46 384.00 |
252 Charges sociales | 13 166.00 | 9 805.00 | | 13 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 042.00 | 7 942.00 | | 8 042.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 587.00 | 337 697.00 | | 357 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 245.00 | 34 513.00 | | 30 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 2 980.00 | 3 601.00 | | 2 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 290.00 | 8 026.00 | | 11 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 3 061.00 | | 3 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 392.00 | 19 826.00 | | 20 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 558.00 | | | 153 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 454.00 | | | 22 454.00 |