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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 108.00 | 45 067.00 | 66 041.00 | 111 108.00 |
040 Immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 897.00 | 53 976.00 | 175 921.00 | 229 897.00 |
060 Stock marchandises | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
072 Créances – Autres | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
084 Disponibilités | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
110 Total général Actif | 242 891.00 | 53 976.00 | 188 915.00 | 242 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 095.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 459.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 227.00 | 383 052.00 | | 402 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 968.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 366.00 | 813.00 | | 4 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 593.00 | 387 833.00 | | 407 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 880.00 | 230 826.00 | | 239 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 373.00 | 930.00 | | 1 373.00 |
242 Autres charges externes. | 65 523.00 | 54 148.00 | | 65 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 994.00 | 4 090.00 | | 4 994.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 046.00 | 46 384.00 | | 64 046.00 |
252 Charges sociales | 17 756.00 | 13 166.00 | | 17 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 872.00 | 8 042.00 | | 14 872.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 444.00 | 357 587.00 | | 408 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -852.00 | 30 245.00 | | -852.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 156.00 | 7 500.00 | | 156.00 |
294 Charges financières | 3 497.00 | 2 980.00 | | 3 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 917.00 | 11 290.00 | | 6 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 083.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 069.00 | 20 392.00 | | -11 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 438.00 | | | 192 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 593.00 | | | 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |