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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 918.00 | 52 625.00 | 29 293.00 | 81 918.00 |
040 Immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 158.00 | 52 625.00 | 131 533.00 | 184 158.00 |
060 Stock marchandises | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
072 Créances – Autres | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
084 Disponibilités | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
110 Total général Actif | 201 715.00 | 52 625.00 | 149 091.00 | 201 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -11 572.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 024.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 091.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 386 194.00 | 402 227.00 | | 386 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 4 366.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 194.00 | 407 593.00 | | 386 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 736.00 | 239 880.00 | | 224 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | 1 373.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 55 291.00 | 65 523.00 | | 55 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 838.00 | 4 994.00 | | 5 838.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 805.00 | 64 046.00 | | 69 805.00 |
252 Charges sociales | 21 868.00 | 17 756.00 | | 21 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 536.00 | 14 872.00 | | 13 536.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 068.00 | 408 444.00 | | 391 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 874.00 | -852.00 | | -4 874.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 51 108.00 | 156.00 | | 51 108.00 |
294 Charges financières | 3 025.00 | 3 497.00 | | 3 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 876.00 | 6 917.00 | | 35 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 334.00 | -11 069.00 | | 7 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 897.00 | | | 229 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |