| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 306 310.00 | | 306 310.00 | 306 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 427.00 | 52 384.00 | 92 044.00 | 144 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 755.00 | 85 401.00 | 398 354.00 | 483 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
060 Stock marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
072 Créances – Autres | 130 311.00 | | 130 311.00 | 130 311.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 385.00 | | 192 385.00 | 192 385.00 |
110 Total général Actif | 676 140.00 | 85 401.00 | 590 739.00 | 676 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 338 482.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 406.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 480 629.00 | | | 480 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 642.00 | | | 74 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 952.00 | | | 81 952.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |