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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AH Fonds commercial | 306 310.00 | | 306 310.00 | 306 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 467.00 | 12 706.00 | 13 761.00 | 26 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 960.00 | 55 012.00 | 62 948.00 | 117 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 755.00 | 100 735.00 | 383 019.00 | 483 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BT Marchandises | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
BZ Autres créances | 86 697.00 | | 86 697.00 | 86 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 077.00 | | 165 077.00 | 165 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 832.00 | 100 735.00 | 548 097.00 | 648 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 376.00 | 440.00 | | 1 376.00 |
DH Report à nouveau | 34 444.00 | 16 667.00 | | 34 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 558.00 | 18 712.00 | | 8 558.00 |
DL TOTAL (I) | 59 377.00 | 50 820.00 | | 59 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 006.00 | 172 740.00 | | 124 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 849.00 | | | 178 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 071.00 | 338 482.00 | | 135 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 119.00 | 23 035.00 | | 47 119.00 |
EA Autres dettes | 3 675.00 | 5 662.00 | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 719.00 | 539 919.00 | | 488 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 097.00 | 590 739.00 | | 548 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
FD Production vendue biens | 693 807.00 | | 693 807.00 | 693 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 471.00 | | 716 471.00 | 716 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 334.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 209.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 209.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -208.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 6 715.00 | | 2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 030.00 | 759 791.00 | | 726 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 472.00 | 741 079.00 | | 717 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 558.00 | 18 712.00 | | 8 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 401.00 | 15 334.00 | | 85 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 384.00 | 15 334.00 | | 52 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 071.00 | 135 071.00 | | 135 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
VB T. V. A. | 67 169.00 | | | 67 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 006.00 | 50 222.00 | 73 784.00 | 124 006.00 |
VI Groupe et associés | 178 849.00 | | 178 849.00 | 178 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 024.00 | | | 96 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VP Divers | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 983.00 | 134 983.00 | | 134 983.00 |
VW T.V.A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 720.00 | 236 087.00 | 252 633.00 | 488 720.00 |