| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AH Fonds commercial | 306 310.00 | | 306 310.00 | 306 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 467.00 | 17 900.00 | 8 568.00 | 26 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 680.00 | 78 122.00 | 40 558.00 | 118 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 175.00 | 129 038.00 | 368 136.00 | 497 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BT Marchandises | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BZ Autres créances | 53 150.00 | | 54 151.00 | 53 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 375.00 | | 98 375.00 | 98 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 550.00 | 129 038.00 | 466 511.00 | 595 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 800.00 | 42 877.00 | | 27 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 568.00 | 4 923.00 | | 40 568.00 |
DL TOTAL (I) | 84 868.00 | 64 300.00 | | 84 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 029.00 | 73 784.00 | | 22 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 083.00 | 181 348.00 | | 100 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 894.00 | 230 987.00 | | 232 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 471.00 | 27 191.00 | | 19 471.00 |
EA Autres dettes | 7 168.00 | 5 869.00 | | 7 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 643.00 | 468 981.00 | | 381 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 511.00 | 533 282.00 | | 466 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
FD Production vendue biens | 581 318.00 | | 581 318.00 | 581 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 643.00 | | 597 643.00 | 597 643.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 823.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 936.00 | 692 698.00 | | 601 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 368.00 | 687 775.00 | | 561 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 568.00 | 4 923.00 | | 40 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 883.00 | | 292.00 | 498 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 287.00 | | | 308 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 148.00 | | | 145 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 408.00 | | 292.00 | 12 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 215.00 | 13 823.00 | | 115 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 198.00 | 13 823.00 | | 82 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 894.00 | 232 894.00 | | 232 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 15 789.00 | 15 769.00 | | 15 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 35 796.00 | 35 798.00 | | 35 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VI Groupe et associés | 100 083.00 | 100 083.00 | | 100 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 755.00 | | | 51 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 229.00 | 67 529.00 | 12 700.00 | 80 229.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 643.00 | 381 643.00 | | 381 643.00 |