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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 558.00 | 28 172.00 | 44 386.00 | 72 558.00 |
040 Immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 158.00 | 28 172.00 | 133 986.00 | 162 158.00 |
060 Stock marchandises | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
072 Créances – Autres | 87 668.00 | | 87 668.00 | 87 668.00 |
084 Disponibilités | 93 426.00 | | 93 426.00 | 93 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 544.00 | | 187 544.00 | 187 544.00 |
110 Total général Actif | 349 702.00 | 28 172.00 | 321 530.00 | 349 702.00 |
134 Report à nouveau | | | 56 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 181.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 052.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 61 151.00 | 59 158.00 | | 61 151.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 630.00 | 133 295.00 | | 138 630.00 |
230 Autres produits | 245.00 | 892.00 | | 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 025.00 | 193 345.00 | | 200 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 403.00 | 35 730.00 | | 41 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 197.00 | 1 367.00 | | -2 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 411.00 | 43 903.00 | | 48 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 838.00 | 3 576.00 | | 3 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 27 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 17 762.00 | 14 074.00 | | 17 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 982.00 | 7 760.00 | | 7 982.00 |
262 Autres charges | 20 339.00 | 19 036.00 | | 20 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 538.00 | 152 449.00 | | 167 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 488.00 | 40 896.00 | | 32 488.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 55.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 025.00 | 2 470.00 | | 2 025.00 |
294 Charges financières | 3 657.00 | 4 398.00 | | 3 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 34.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 6 019.00 | | 4 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 181.00 | 32 970.00 | | 26 181.00 |