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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 314.00 | 45 484.00 | 28 830.00 | 74 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 691.00 | 45 684.00 | 120 008.00 | 165 691.00 |
BT Marchandises | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 1 472 575.00 | 2 384.00 | 1 470 191.00 | 1 472 575.00 |
CF Disponibilités | 272 896.00 | | 272 896.00 | 272 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 770.00 | 2 384.00 | 1 752 386.00 | 1 754 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 461.00 | 48 068.00 | 1 872 394.00 | 1 920 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 120 749.00 | 101 051.00 | | 120 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 021.00 | 19 698.00 | | -12 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
DL TOTAL (I) | 115 031.00 | 127 052.00 | | 115 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 781.00 | 22 599.00 | | 1 427 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 845.00 | 91 608.00 | | 96 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 626.00 | 7 616.00 | | 7 626.00 |
EA Autres dettes | 195 706.00 | 33 071.00 | | 195 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 362.00 | 184 300.00 | | 1 757 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 394.00 | 311 352.00 | | 1 872 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 362.00 | 173 201.00 | | 1 757 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 676.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 730.00 | 231 803.00 | | 9 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 751.00 | 212 104.00 | | 21 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 021.00 | 19 698.00 | | -12 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 337.00 | 4 047.00 | | 337.00 |