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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 383.00 | 64 798.00 | 17 585.00 | 82 383.00 |
040 Immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 983.00 | 64 798.00 | 107 185.00 | 171 983.00 |
060 Stock marchandises | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
072 Créances – Autres | 141 049.00 | 6 144.00 | 134 906.00 | 141 049.00 |
084 Disponibilités | 126 568.00 | | 126 568.00 | 126 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 387.00 | 6 144.00 | 273 243.00 | 279 387.00 |
110 Total général Actif | 451 369.00 | 70 941.00 | 380 428.00 | 451 369.00 |
134 Report à nouveau | | | 143 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 737.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 210.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 229.00 | 71 473.00 | | 75 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 634.00 | 166 598.00 | | 186 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 154.00 | 6 145.00 | | 8 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 017.00 | 244 216.00 | | 273 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 063.00 | 44 361.00 | | 46 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 919.00 | -994.00 | | -1 919.00 |
242 Autres charges externes. | 43 557.00 | 45 839.00 | | 43 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 339.00 | 6 407.00 | | 6 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 24 345.00 | 23 381.00 | | 24 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 962.00 | 9 152.00 | | 9 962.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 965.00 | 795.00 | | 2 965.00 |
262 Autres charges | 30 060.00 | 26 918.00 | | 30 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 373.00 | 205 858.00 | | 211 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 644.00 | 38 358.00 | | 61 644.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 28.00 | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 549.00 | 1 676.00 | | 2 549.00 |
294 Charges financières | 930.00 | 1 181.00 | | 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 495.00 | 5 931.00 | | 12 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 737.00 | 32 950.00 | | 50 737.00 |